Encargado(a): Lcda. Deyanira Fernández

Naturaleza de la Unidad: Auxiliar o de Apoyo.

Estructura Organizativa: El personal que la integra.

Relaciones de Dependencia: Departamento Administrativo Financiero.

Coordinación: Con todas las unidades de la Institución.

Objetivo General:

Velar por el control de los registros contables de todas las transacciones económicas y financieras del CCDF, con el fin de dar cumplimiento a las normas legales de contabilidad gubernamental y proporcionar información adecuada que sirva de base para la toma de decisiones.

Funciones Principales:

• Realizar y mantener actualizados los registros contables de todas las transacciones operativas que se ejecutan en la institución.
• Elaborar los estados financieros, así como los informes que le sean requeridos.
• Controlar y analizar el comportamiento de las cuentas contables de la institución, para evitar uso inapropiado de las mismas.
• Realizar las conciliaciones de las cuentas bancarias de la institución.
• Efectuar el cierre fiscal anual.
• Elaborar las nóminas de pago del personal.
• Recibir y procesar las órdenes de pago que le sean tramitados por las instancias correspondientes.
• Realizar la entrega de cheques y las transferencias bancarias cuando así corresponda.
• Mantener actualizado un archivo físico, óptico y digital de los documentos que respaldan las operaciones del Ministerio de Administración Pública.
• Administrar el fondo reponible de la institución y las reposiciones de cajas chicas.
• Ejecutar el Registro del Inventario de los activos fijos de la institución.
• Elaborar cheques y documentos de pago de todas las obligaciones contraídas por la institución.
• Preparar los informes financieros y contables que soliciten las autoridades del CCDF, así como los estados financieros que reflejen los activos, pasivos y el patrimonio de la institución.
• Verificar los expedientes antes de pasar al Departamento Administrativo Financiero.
• Analizar las oportunidades financieras, a fin de lograr un mayor ahorro de recursos para la institución.
• Registrar y llevar un control de las Cuentas por Pagar de proveedores de bienes y servicios.
• Efectuar el corte semestral de las operaciones del CCDF para remitir a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).
• Realizar cualquier otra función afín o complementaria que le sea asignada por su superior inmediato.